Dor comum
Dois sistemas para a mesma receita
O contrato está no sistema de projetos, as parcelas estão no ERP ou na planilha, e alguém copia de um para o outro. Quando a etapa atrasa, a parcela continua na data velha e o fluxo de caixa mente.
Financeiro
O financeiro do escritório de arquitetura que já conhece cada projeto
Um ERP genérico sabe de dinheiro; ele não sabe qual proposta gerou a receita, quantas horas a equipe gastou nem qual projeto está no prejuízo. O Projete.app sabe, porque o financeiro mora no mesmo lugar que o projeto.
Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, DRE e resultado direto por projeto, a partir do plano Starter. O mesmo lançamento alimenta a visão do projeto e a da empresa, sem lançar duas vezes.
Proposta aceita vira plano de recebimentos, com tela de confirmaçãoResultado direto por projeto: contratado, recebido, horas, custos e margemFluxo de caixa por conta e DRE gerencial por categoria, em competência ou caixa
Resposta rápida
O que é financeiro para escritório de arquitetura, ligado ao projeto?
O Projete.app é um sistema financeiro para escritório de arquitetura em que o projeto é o centro: a proposta aceita vira o plano de recebimentos, as horas da equipe e os custos lançados formam o resultado direto de cada projeto, e os mesmos lançamentos alimentam contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e DRE da empresa. O extrato do banco entra por OFX e é conciliado com sugestão do lançamento que casa, e, no plano Business, as NF-e e NFS-e que os fornecedores emitem contra o CNPJ chegam sozinhas para virar contas a pagar. Ele não emite nota fiscal nem gera boleto; essas rotinas continuam com o contador ou com o seu ERP.
Por dentro
As telas, do jeito que o escritório usa
São telas do sistema com dados de um escritório de demonstração, não ilustração.
Dor comum
Faturamento sem saber a margem
O caixa mostra o que entrou, mas não quanto cada projeto custou em horas da equipe e custos diretos. O escritório repete preço e formato de contrato sem saber se compensam.
Dor comum
Ou todo mundo vê tudo, ou só o sócio lança
Para a equipe lançar a despesa do projeto, precisa acesso ao financeiro inteiro. Sem isso, o recibo do Uber chega por mensagem e o custo nunca entra no projeto.
O que muda
Mais controle, menos ferramenta espalhada
Em vez de administrar contexto em vários lugares, o escritório passa a operar com uma base mais clara de status, responsável, arquivo e andamento.
A receita nasce da proposta
Aceitou a proposta, o Projete sugere as parcelas pelos marcos de pagamento dela (sinal, estudo, anteprojeto, executivo). Você confere as datas e confirma. Contrato sem proposta também ganha o seu plano, e o que ficou sem recebimento programado aparece em destaque.
Resultado direto de cada projeto
Contratado, recebido, a receber, custo das horas apontadas, outros custos diretos e a margem, calculados sozinhos. Chamamos de resultado direto, não de lucro, porque ainda não inclui estrutura, impostos e custos indiretos.
O financeiro da empresa, no mesmo lançamento
Contas a pagar e a receber com filtros, parcelamento e recorrência; fluxo de caixa com saldo por conta, 7/30/60/90 dias e atrasados; DRE gerencial por categoria com comparação com o ano anterior. Anexos em cada lançamento, histórico de alterações e exportação para o contador.
Passo a passo
Como o dinheiro percorre o Projete
1. Proposta aceita
Os marcos de pagamento viram parcelas sugeridas. Você ajusta e confirma; as contas a receber nascem ligadas ao projeto e ao cliente.
2. Equipe trabalha
Horas apontadas por tarefa entram no custo do projeto pelo custo-hora de cada pessoa, com a vigência da época. Despesas de projeto entram com comprovante.
3. Dinheiro entra e sai
Cada baixa informa a conta (banco, caixinha, aplicação), e o saldo de cada conta bate com o extrato. Transferência entre contas não vira receita nem custo.
4. Resultado aparece
O projeto mostra o resultado direto; a empresa mostra fluxo de caixa e DRE. Clique numa linha da DRE para ver os lançamentos que a formam.
Comparação prática
Planilha e ERP genérico ou financeiro ligado ao projeto
Critério
Planilha ou ERP genérico
Projete.app
Parcelas do contrato
Copiadas à mão da proposta
Sugeridas pelos marcos da proposta aceita, com confirmação
Custo das horas da equipe
Fora da conta ou em outra planilha
Calculado do apontamento, sem virar lançamento e sem duplicar na DRE
Resultado por projeto
Centro de custo classificado à mão
Resultado direto de cada projeto, e de todos lado a lado
Fluxo de caixa
Total geral, atualizado quando alguém lembra
Saldo por conta, 7/30/60/90 dias, realizado x previsto e atrasados
DRE gerencial
Montada no fechamento
Pronta por categoria, em competência ou caixa, com o ano anterior ao lado
Despesas da equipe
Recibo por mensagem
Lançadas pela equipe com comprovante e aprovação, a partir do plano Pro
Conciliação bancária
Costuma ter, às vezes com o banco conectado direto
Importando o extrato em OFX: sugere o lançamento de cada movimento e compara o saldo do banco com o do sistema
Notas fiscais recebidas
PDF por e-mail, digitado no contas a pagar
Buscadas na SEFAZ e no Ambiente Nacional da NFS-e com o certificado A1, viram contas a pagar por duplicata quando você lança (plano Business)
Emissão de nota e boleto
O ERP costuma ter
Não emite nota nem gera boleto: fica com o contador ou com o seu ERP
Guia de campo
O que tem no financeiro do Projete
Tudo abaixo existe hoje no produto. O que ainda não existe está dito no fim.
Contas a pagar e a receber
Ligadas a projeto, cliente, fornecedor, categoria, centro de custo e conta. À vista, parcelado ou recorrente; vencimento e competência separados; baixa individual ou em lote; situação calculada (vencido, vence hoje, a vencer, pago, cancelado).
Anexos, histórico e exportação
Nota, boleto, recibo ou contrato em cada lançamento; histórico de quem alterou o quê; exportação em planilha para Excel, relatório para PDF e pacote para o contador com os anexos.
Contas e saldo
Banco, caixinha, aplicação ou o tipo que você quiser, com saldo inicial, conta principal por empresa, transferência entre contas e a baixa perguntando onde o dinheiro entrou.
Conciliação bancária
Importe o extrato em OFX: cada movimento vem com a sugestão do lançamento de mesmo valor, o que não estava lançado vira lançamento na hora, e o saldo do banco aparece ao lado do saldo do sistema. Reimportar o mês não duplica nada, e nenhuma baixa acontece sem você confirmar. Para só abrir um OFX, há o leitor grátis em /leitor-de-ofx.
Notas fiscais recebidas
Com o certificado A1 de cada empresa, as NF-e (SEFAZ) e as NFS-e do padrão nacional emitidas contra o CNPJ chegam sozinhas. Cada nota vira contas a pagar só quando você lança: uma por duplicata, com o fornecedor achado pelo CNPJ e o XML guardado. Recusar ou confirmar vai para a SEFAZ como manifestação do destinatário. No plano Business.
Permissões por nível
Financeiro geral, financeiro só dos projetos que a pessoa enxerga e lançamento de despesas com aprovação, em que a equipe vê só as próprias. Configurável a partir do plano Pro.
Várias empresas
Cada CNPJ com as suas contas, lançamentos e relatórios, e a visão consolidada do grupo, no plano Business.
O que ainda não tem
Emissão de nota fiscal, boleto e cobrança, conexão automática com o banco (Open Finance) e cartão de crédito com fatura. O extrato entra por arquivo OFX, e as notas recebidas chegam, mas a nota que o escritório emite continua fora. Se você precisa emitir nota e boleto dentro do sistema, um ERP fiscal continua necessário ao lado.
Perguntas comuns
Dúvidas sobre financeiro para escritório de arquitetura, ligado ao projeto
O Projete é um sistema financeiro completo?
É completo para a gestão financeira do escritório: contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, DRE gerencial, contas e resultado por projeto. A conciliação bancária é feita importando o extrato em OFX. Não é um ERP fiscal: não emite nota fiscal nem gera boleto, rotinas que continuam com o contador ou com um ERP.
O que é resultado direto do projeto?
É o contratado menos o custo das horas apontadas e os outros custos diretos do projeto. Não chamamos de lucro porque ainda não inclui impostos, estrutura e custos indiretos do escritório. Ele mostra quais contratos sustentam o escritório e quais precisam de ajuste de preço, escopo ou operação.
O custo das horas entra na DRE?
Não. O salário da equipe já está nas despesas da DRE; o custo das horas é esse mesmo dinheiro distribuído entre os projetos. Ele aparece no resultado de cada projeto, e somá-lo na DRE contaria o salário duas vezes.
A equipe precisa ver o financeiro para lançar despesas?
Não. A partir do plano Pro, dá para liberar só o lançamento de despesas: a pessoa lança com comprovante, marca se pagou do próprio bolso e vê apenas as próprias. A despesa aguarda aprovação fora dos números e, aprovada, vira conta a pagar do projeto. Quem lança não aprova a própria.
Em que plano está o financeiro?
Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, DRE e resultado por projeto estão disponíveis a partir do plano Starter. Permissões por projeto e despesas da equipe com aprovação a partir do Pro; várias empresas (CNPJs) no Business. Os valores estão em /precos, com 14 dias grátis com tudo liberado, sem cartão.
Isso serve para engenharia também?
Serve. O raciocínio de proposta, parcelas, horas e custos por projeto vale para escritórios de engenharia e outras operações de projeto. Há uma página específica para o financeiro do escritório de engenharia.
Caderno de campo
Aprofunde a decisão antes de escolher a ferramenta
Leituras práticas conectam este recurso aos processos, critérios e conversas que acontecem no escritório.
Explorar a biblioteca completaGuia prático · 10 min
Quanto cobrar por projeto de arquitetura: um guia de precificação sem achismo
Guia honesto de precificação: os quatro métodos de cobrança, como calcular o custo real da hora do escritório, erros que corroem o honorário e como reajustar.
Guia prático · 7 min
Tabela de honorários do CAU: como usar sem quebrar o escritório
Entenda o que a tabela de honorários do CAU/BR é, o que ela não é e como usá-la como ponto de partida para precificar projetos sem quebrar o escritório.
Guia prático · 9 min
Quanto custou o projeto que você entregou (e por que essa conta muda depois)
Custo real de projeto de arquitetura: custo da hora por pessoa, hora faturável, rateio de custos fixos e por que o custo-hora precisa de data de vigência.
Leia também
Outras rotinas do escritório no mesmo sistema
Páginas sobre partes vizinhas do trabalho, para você ver como o restante do escritório funciona no Projete.
Página relacionada
Controle de horas por projeto de arquitetura
Como fazer controle de horas por projeto de arquitetura para descobrir o custo real de cada contrato e corrigir honorário com base em dado, não em achismo.
Página relacionada
Controle financeiro para escritório de engenharia
Veja como fazer controle financeiro para escritório de engenharia com receitas, custos, margem e visão por projeto em um único sistema.
Página relacionada
Projete ou Conta Azul para escritório de arquitetura
Projete ou Conta Azul: comparativo honesto entre ERP fiscal e financeiro ligado ao projeto, o que cada um tem, preço público e quando usar os dois juntos.
Página relacionada
Software para escritório de arquitetura
Conheça um software para escritório de arquitetura que centraliza projetos, tarefas, arquivos, prazos, financeiro e equipe em um só lugar.
Página relacionada
Sistema multiempresa para escritório de arquitetura
Sistema multiempresa para escritório de arquitetura: cada CNPJ com projetos, propostas e lançamentos próprios, visão consolidada e acesso por empresa.